2016 год 4 квартал

По состоянию на 01 октября 2016 года:

6 398,96 руб. - остаток денежных средств на счете в ПАО СКБП "Примсоцбанк"


0,00 руб. - остаток денежных средств на счете в №8635 ПАО "Сбербанк"


266 159,68 руб. - остаток денежных средств на счете в МУП "РКЦ"


1 367 072,10 руб. - задолженность населения по коммунальным платежам перед ТСЖ


338 923,42 руб. - задолженность ТСЖ перед сотрудниками:

Сотрудник Задолженность, руб. За период Прочее
Лиманов К.А. 143 358,54 01.03.15 - 30.09.16 служ записка
Полькина С.В. 87 852,95 01.01.16 - 30.09.16  
Лиманова Г.Ф 107 711,93 31.12.13 - 28.02.15 претензия

14 582 479,41 руб. - задолженность перед поставщиками товаров/услуг и РСО

Сумма долга, руб. Поставщик За период Документы
Задолженности прошлых периодов
2 983 930,23 КГУП "Примводоканал" 2012г договоракт
11 070 588,08 МУП "ВПЭС" 2013г

договордоговордоговор,

решение суда, оплачено

50 000,00 ЗАО "ПМЦ "Авангард" 2014г договорактсверка
98 604,00 ООО "Каскад" 2015г договорпретензия
24 000,00 ООО "РЭМ-Сервис" 01-03.2016г договорпретензияакт
43 290,00 ООО "УК Атлант" 04-08.2016г задолженность
14 270 412,31 ИТОГО    
Текущая задолженность  
7 500,00 ООО "Тора-ДВ" 09.2016г акт вып. работ
147 250,00 ООО "УК Атлант" 09.2016г акт вып. работ
51 980,00 ООО "УК Атлант" 09.2016г акт вып. работ
20 719,10 КГУП "Приморский водоканал" 09.2016г акт вып. работ
84 618,00 Филиал ПАО "ДЭК" - "Дальэнергосбыт" 09.2016г акт вып. работ
312 067,10 ИТОГО    

4 800,00 руб. - переплата поставщикам товаров/услуг

Сумма, руб. Поставщик За период Документы
4 800,00 ООО "Энергосфера-Владивосток" 2016г акт сверки

0,00 руб. - остаток денежных средств в кассе ТСЖ