2016 октябрь

За октябрь 2016 года:

6 398,96 руб. - остаток денежных средств на р/сч в ПАО СКБП "Примсоцбанк" на 01.10.2016г

7 323,40 руб. - поступило денежных средств на р/сч в ПАО СКБП "Примсоцбанк" в октябре 2016г

11 553,41 руб. - потрачено денежных средств с р/сч в ПАО СКБП "Примсоцбанк", в т.ч.:

  • 6 398,96 руб. - з/п Полькина С.В.
  • 3 915,00 руб. - услуги банка
  • 537,25 руб. - УФК по ПК (МИФНС №12)
  • 702,20 руб. - УФК по ПК (ОПФР)

2 168,95 руб. - остаток денежных средств на р/сч в ПАО СКБП "Примсоцбанк" на 01.11.2016г


0,00 руб. - остаток денежных средств на счете в №8635 ПАО "Сбербанк" на 01.10.2016г


266 159,68 руб. - остаток денежных средств на р/сч в МУП "РКЦ" на 01.10.2016г

286 679,16 руб. - начислено населению за октябрь 2016г

375 176,47 руб. - оплачено населением в октябре 2016г

310 888,45 руб. - перечислено денежных средств поставщикам товаров/услуг, РСО, услуги МУП "РКЦ", в т.ч.:

Сумма,руб. Период Получатель
51 980,00 09.2016 ООО "УК Атлант"
4 500,00 10.2016 ГАУ ДПО "УЦПК"
84 618,00 09.2016 Филиал ПАО "ДЭК" - "Дальэнергосбыт"
147 250,00 09.2016 ООО "УК Атлант"
5 000,00 10.2016 перевод собственных средств на счет в банк "Примсоцбанк"
7 500,00 09.2016 ООО "Тора-ДВ"
10 040,45 10.2016 Отчет МУП "РКЦ" за октябрь 2016 года 

330 447,70 руб. - остаток денежных средств на р/сч в МУП "РКЦ" на 01.11.2016г


0,00 руб. - остаток денежных средств в кассе ТСЖ на 01.10.2016г