2017 год I полугодие

По состоянию на 01 января 2017 года:

0,00 руб. - остаток денежных средств на счете в ПАО СКБП "Примсоцбанк"


0,00 руб. - остаток денежных средств на счете в №8635 ПАО "Сбербанк"


371 145,01 руб. - остаток денежных средств на основном р/сч в МУП "РКЦ"


0,00 руб. - остаток денежных средств на р/сч "доп. взносов на достройку дома" в МУП "РКЦ" 

1 155 329,37 руб. - задолженность населения по коммунальным платежам перед ТСЖ


472 662,55 руб. - задолженность ТСЖ перед сотрудниками:

Сотрудник Задолженность, руб. За период Прочее
Бабин И.Ю. 67 227,73 29.09.2016 - 31.12.2016  
Лиманов К.А. 216 268,90 01.03.15 - 31.12.16  
Полькина С.В. 81 453,99 01.01.16 - 30.09.16  
Лиманова Г.Ф 107 711,93 31.12.13 - 28.02.15 претензия

14 663 003,06 руб. - задолженность перед поставщиками товаров/услуг и РСО

Сумма долга, руб. Поставщик За период Документы
Задолженности прошлых периодов
2 983 930,23 КГУП "Примводоканал" 2012г договоракт
11 068 419,13 МУП "ВПЭС" 2013г

договордоговордоговор,

решение суда, оплачено

50 000,00 ЗАО "ПМЦ "Авангард" 2014г договорактсверка
98 604,00 ООО "Каскад" 2015г договорпретензия
43 290,00 ООО "УК Атлант" 04-08.2016г задолженность
14 244 243,36 ИТОГО    
Текущая задолженность
323 456,27 АО "ДГК" - филиал "Приморская генерация" 12.2016г акт вып. работ
557,64 КГУП "Приморский водоканал" 12.2016г акт вып. работ
94 745,79 Филиал ПАО "ДЭК" - "Дальэнергосбыт" 12.2016г акт вып. работ
418 759,70 ИТОГО    

4 800,00 руб. - переплата поставщикам товаров/услуг

Сумма, руб. Поставщик За период Документы
4 800,00 ООО "Энергосфера-Владивосток" 2016г акт сверки

0,00 руб. - остаток денежных средств в кассе ТСЖ