2018 год II полугодие

По состоянию на 01 января 2018 года:

0,00 руб. - остаток денежных средств на счете в ПАО СКБП "Примсоцбанк"


0,00 руб. - остаток денежных средств на счете в №8635 ПАО "Сбербанк"


28 759,40 руб. - остаток денежных средств на основном р/сч в МУП "РКЦ"


371 235,94 руб. - остаток денежных средств на р/сч "доп. взносов на достройку дома" в МУП "РКЦ" 

1 098 617,48 руб. - задолженность населения по коммунальным платежам перед ТСЖ


6 398,96 руб. - переплата ТСЖ сотрудникам по заработной плате:

Сотрудник Переплата, руб. За период Прочее
Полькина С.В. 6 398,96 01-09.2016 соглашение о выплате

15 238 884,03 руб. - задолженность перед поставщиками товаров/услуг и РСО

Сумма долга, руб. Поставщик За период Документы
Задолженности прошлых периодов
2 983 930,23 КГУП "Примводоканал" 2012г договоракт
11 068 419,13 МУП "ВПЭС" 2013г

договордоговордоговор,

решение судаоплачено

50 000,00 ЗАО "ПМЦ "Авангард" 2014г договорактсверка
14 102 349,36 ИТОГО    
Текущая задолженность
616 727,50 АО "ДГК" - филиал "Приморская генерация" 11,12.2017г

актакт

30 021,71 КГУП "Приморский водоканал" 12.2017г акт
170 353,46 Филиал ПАО "ДЭК" - "Дальэнергосбыт" 11,12.2017г актакт
150 000,00 ООО "УК Атлант" 12.2017г актакт
123 381,00 ИП Новиков Д.В. 09-11.2017г акт сверки
18 000,00 ООО "Защита Аудит" 12.2017г акт
28 051,00 ООО "Сервис Лифт" 07.2017г акт
1 136 534,67 ИТОГО    

56 490,25 руб. излишне взысканная сумма в пользу ООО "ДВ-Энергосервис" по ИП 


0,00 руб. - остаток денежных средств в кассе ТСЖ