2017 август

За август 2017 года:

0,00 руб. - остаток денежных средств на счете в ПАО СКБП "Примсоцбанк" на 01.08.2017г

1 702,08 руб. - поступило денежных средств на р/сч в ПАО СКБП "Примсоцбанк" в августе 2017г

1 702,08 руб. - потрачено денежных средств с р/сч в ПАО СКБП "Примсоцбанк", в т.ч.:

220,00 руб. - УФК по ПК (ФСС) по решению о беспорном взыскании №6919 от 05.12.2016г
1 482,08 руб. - УФК по ПК (ФСС) по решению о беспорном взыскании №6919 от 05.12.2016г

0,00 руб. - остаток денежных средств на счете в ПАО СКБП "Примсоцбанк" на 01.09.2017г

0,00 руб. - остаток денежных средств на счете в №8635 ПАО "Сбербанк" на 01.08.2017г

79 214,50 руб. - остаток денежных средств на основном р/сч в МУП "РКЦ" на 01.08.2017г

357 385,48 руб. - начислено населению за август 2017г

408 222,55 руб. - оплачено населением в августе 2017г

510 272,16 руб. - перечислено денежных средств поставщикам товаров/услуг, РСО, услуги МУП "РКЦ" с основного р/сч в т.ч.:

Сумма, руб.	Период	Получатель
18 000,00	07.2017	ООО "Защита-Аудит"
100 000,00	05.2017	ООО "УК Атлант"
51 980,02	06.2017	ООО "УК Атлант"
23 498,15	07.2017	КГУП "Приморский водоканал"
50 000,00	04.2017	АО "ДГК" - филиал "Приморская генерация"
273,47	07.2017	АО "ДГК" - филиал "Приморская генерация" - пени
53 934,60	04.2017	АО "ДГК" - филиал "Приморская генерация"
100 000,00	06.2017	ООО "УК Атлант"
80 656,26	07.2017	Филиал ПАО "ДЭК" - "Дальэнергосбыт"
21 750,00	08.2017	выплата з/п - председатель Бабин И.Ю.
10 179,66	08.2017	Отчет МУП "РКЦ" за август 2017 года

- 22 835,11 руб. - остаток денежных средств на основном р/сч в МУП "РКЦ" на 01.09.2017г

150 669,37 руб. - остаток денежных средств на р/сч "доп. взносов на достройку дома" на 01.08.2017г

77 788,81 руб. - перечислено денежных средств поставщикам товаров/услуг, услуги МУП "РКЦ" с р/сч "доп. взносов на достройку дома", в т.ч.:

Сумма, руб.	Период	Получатель
518,94	08.2017	перечисление в подотчет - председатель Бабин И.Ю.
9 936,87	08.2017	ООО "Алекс Прим"
38 000,00	доплата	ИП Новиков Д.В.
27 000,00	07.2017	ООО "Каскад"
2 333,00	08.2017	перечисление в подотчет - председатель Бабин И.Ю.

72 880,56 руб. - остаток денежных средств на р/сч "доп. взносов на достройку дома" на 01.09.2017г

0,00 руб. - остаток денежных средств в кассе ТСЖ на 01.08.2017г