2017 декабрь

За декабрь 2017 года:

0,00 руб. - остаток денежных средств на счете в ПАО СКБП "Примсоцбанк" на 01.12.2017г

0,00 руб. - остаток денежных средств на счете в №8635 ПАО "Сбербанк" на 01.12.2017г

- 15 480,33 руб. - остаток денежных средств на основном р/сч в МУП "РКЦ" на 01.12.2017г

654 932,33 руб. - начислено населению за декабрь 2017г

668 080,68 руб. - оплачено населением в декабре 2017г

623 840,95 руб. - перечислено денежных средств поставщикам товаров/услуг, РСО, услуги МУП "РКЦ" с основного р/сч в т.ч.:

Сумма, руб.	Период	Получатель
45 789,33	11.2017	выплата з/п и компенсации отпуска - председатель Бабин И.Ю.
14 409,54	12.2017	перечисление подотчета председатель Бабин И.Ю.
100 000,00	10.2017	Филиал ПАО "ДЭК" - "Дальэнергосбыт"
18 000,00	11.2017	ООО "Защита Аудит"
100 000,00	10.2017	ООО "УК Атлант"
10 800,00	12.2017	перечисление подотчета - председатель Бабин И.Ю.
36 542,63	11.2017	КГУП "Приморский водоканал"
49 999,98	11.2017	ООО "УК Атлант"
5 000,00	12.2017	выплата аванса - председатель Бабин И.Ю.
100 000,00	11.2017	ООО "УК Атлант"
28 329,66	11.2017	Филиал ПАО "ДЭК" - "Дальэнергосбыт"
32 256,86	11.2017	АО "ДГК" - филиал "Приморская генерация"
2 702,51	12.2017	перечисление подотчета - председатель Бабин И.Ю.
16 750,00	12.2017	выплата з/п - председатель Бабин И.Ю.
50 000,00	11.2017	Филиал ПАО "ДЭК" - "Дальэнергосбыт"
13 260,44	12.2017	Отчет МУП "РКЦ" за декабрь 2017 года

28 759,40 руб. - остаток денежных средств на основном р/сч в МУП "РКЦ" на 01.01.2018г

66 780,56 руб. - остаток денежных средств на р/сч "доп. взносов на достройку дома" на 01.12.2017г

644 768,31 руб. - начислено населению за декабрь 2017г по счету "доп. взносов на достройку дома"

323 798,43 руб. - оплачено населением в декабре 2017г на р/сч "доп. взносов на достройку дома"

19 343,05 руб. - перечислено денежных средств поставщикам товаров/услуг, услуги МУП "РКЦ" с р/сч "доп. взносов на достройку дома", в т.ч.:

Сумма, руб.	Период	Получатель
19 343,05	12.2017	Отчет МУП "РКЦ" за декабрь 2017 года

371 235,94 руб. - остаток денежных средств на р/сч "доп. взносов на достройку дома" на 01.01.2018г

0,00 руб. - остаток денежных средств в кассе ТСЖ на 01.12.2017г