2017 февраль

За февраль 2017 года:

0,00 руб. - остаток денежных средств на счете в ПАО СКБП "Примсоцбанк" на 01.02.2017г

0,00 руб. - остаток денежных средств на счете в №8635 ПАО "Сбербанк" на 01.02.2017г

107 724,95 руб. - остаток денежных средств на р/сч МУП "РКЦ" на 01.02.2017г

717 550,00 руб. - начислено населению за февраль 2017г

632 686,49 руб. - оплачено населением в феврале 2017г

386 115,05 руб. - перечислено денежных средств поставщикам товаров/услуг, РСО, услуги МУП "РКЦ", в т.ч.:

Сумма, руб.	Период	Получатель
22 731,00	02.2017	ИП Белик Д.Г.
21 750,00	01.2017	выплата з/п - председатель Бабин И.Ю.
21 750,00	02.2017	выплата з/п - председатель Бабин И.Ю.
6 500,00	02.2017	перечисление в подотчет - председатель Бабин И.Ю.
20 000,00	01.2017	ООО "УК Атлант"
14 632,62	01.2017	КГУП "Приморский водоканал"
155 385,80	01.2017	АО "ДГК" - филиал "Приморская генерация"
3 966,98	02.2017	ООО "Энергосфера"
107 711,93	04.2014-28.02.2015	выплата з/п - бухгалтер Лиманова Г.Ф. по мировому соглашению
11 686,72	02.2017	Отчет МУП "РКЦ" за февраль 2017 года

354 296,39 руб. - остаток денежных средств на р/сч МУП "РКЦ" на 01.03.2017г

0,00 руб. - остаток денежных средств в кассе ТСЖ на 01.02.2017г