2017 октябрь

За октябрь 2017 года:

0,00 руб. - остаток денежных средств на счете в ПАО СКБП "Примсоцбанк" на 01.10.2017г

2 000,00 руб. - поступило денежных средств на р/сч в ПАО СКБП "Примсоцбанк" в октябре 2017г

2 000,00 руб. - потрачено денежных средств с р/сч в ПАО СКБП "Примсоцбанк", в т.ч.:

0,00 руб. - остаток денежных средств на счете в ПАО СКБП "Примсоцбанк" на 01.11.2017г

0,00 руб. - остаток денежных средств на счете в №8635 ПАО "Сбербанк" на 01.10.2017г

- 71 522,75 руб. - остаток денежных средств на основном р/сч в МУП "РКЦ" на 01.10.2017г

490 301,42 руб. - начислено населению за октябрь 2017г

372 124,73 руб. - оплачено населением в октябре 2017г

347 266,86 руб. - перечислено денежных средств поставщикам товаров/услуг, РСО, услуги МУП "РКЦ" с основного р/сч в т.ч.:

Сумма, руб.	Период	Получатель
1 977,73	09.2016	выплата з/п - председатель Бабин И.Ю.
14 892,41	10.2017	перечисление подотчета - председатель Бабин И.Ю.
18 000,00	09.2017	ООО "Защита Аудит"
14 042,24	09.2017	АО "ДГК" - филиал "Приморская генерация"
31 486,22	10.2017	перечисление подотчета - председатель Бабин И.Ю.
2 000,00	10.2017	перевод собственных средств на счет в банк "Примсоцбанк"
2 127,36	09.2017	ОСП по Советскому району ВГО УФССП России по ПК
6 000,00	10.2017	ИП Новиков Д.В.
3 290,00	12.2016	ООО "УК Атлант" (остаток задолженности на 31.12.2016г)
108 222,03	09.2017	Филиал ПАО "ДЭК" - "Дальэнергосбыт"
35 000,00	10.2017	ИП Новиков Д.В.
5 000,00	10.2017	выплата аванса - председатель Бабин И.Ю.
50 000,00	08.2017	ООО "УК Атлант"
10 200,00	10.2017	ИП Новиков Д.В.
18 360,47	10.2017	перечисление подотчета
16 750,00	10.2017	выплата з/п - председатель Бабин И.Ю.
9 918,40	10.2017	Отчет МУП "РКЦ" за октябрь 2017 года

- 46 664,88 руб. - остаток денежных средств на основном р/сч в МУП "РКЦ" на 01.11.2017г

72 880,56 руб. - остаток денежных средств на р/сч "доп. взносов на достройку дома" на 01.10.2017г

6 100,00 руб. - перечислено денежных средств поставщикам товаров/услуг, услуги МУП "РКЦ" с р/сч "доп. взносов на достройку дома"

Сумма, руб.	Период	Получатель
6 100,00	10.2017	ООО "ТД Восток Кабель"

66 780,56 руб. - остаток денежных средств на р/сч "доп. взносов на достройку дома" на 01.11.2017г

0,00 руб. - остаток денежных средств в кассе ТСЖ на 01.11.2017г