2017 сентябрь

За сентябрь 2017 года:

0,00 руб. - остаток денежных средств на счете в ПАО СКБП "Примсоцбанк" на 01.09.2017г

0,00 руб. - остаток денежных средств на счете в №8635 ПАО "Сбербанк" на 01.09.2017г

- 22 835,11 руб. - остаток денежных средств на основном р/сч в МУП "РКЦ" на 01.09.2017г

374 097,81 руб. - начислено населению за сентябрь 2017г

379 989,68 руб. - оплачено населением в сентябре 2017г

428 677,32 руб. - перечислено денежных средств поставщикам товаров/услуг, РСО, услуги МУП "РКЦ" с основного р/сч в т.ч.:

Сумма, руб.	Период	Получатель
18 000,00	08.2017	ООО "Защита-Аудит"
21 750,00	09.2017	выплата з/п - председатель Бабин И.Ю.
16 182,05	08.2017	АО "ДГК" - филиал "Приморская генерация"
104 608,42	08.2017	Филиал ПАО "ДЭК" - "Дальэнергосбыт"
38 205,77	08.2017	КГУП "Приморский водоканал"
34 000,00	09.2017	ИП Новиков Д.В.
100 000,00	07.2017	ООО "УК Атлант"
34 082,65	09.2017	КГУП "Приморский водоканал"
51 980,00	07.2017	ООО "УК Атлант"
9 868,43	09.2017	Отчет МУП "РКЦ" за сентябрь 2017 года

- 71 522,75 руб. - остаток денежных средств на основном р/сч в МУП "РКЦ" на 01.10.2017г

72 880,56 руб. - остаток денежных средств на р/сч "доп. взносов на достройку дома" на 01.09.2017г

72 880,56 руб. - остаток денежных средств на р/сч "доп. взносов на достройку дома" на 01.10.2017г

0,00 руб. - остаток денежных средств в кассе ТСЖ на 01.09.2017г