2018 февраль

За февраль 2018 года:

0,00 руб. - остаток денежных средств на счете в ПАО СКБП "Примсоцбанк" на 01.02.2018г

0,00 руб. - остаток денежных средств на счете в №8635 ПАО "Сбербанк" на 01.02.2018г

18 020,03 руб. - остаток денежных средств на основном р/сч в МУП "РКЦ" на 01.02.2018г

841 329,78 руб. - начислено населению за февраль 2018г

809 339,50 руб. - оплачено населением в феврале 2018г

736 539,44 руб. - перечислено денежных средств поставщикам товаров/услуг, РСО, услуги МУП "РКЦ" с основного р/сч в т.ч.:

Сумма, руб.	Период	Получатель
99 151,88	12.2017	Филиал ПАО "ДЭК" - "Дальэнергосбыт"
7 200,00	02.2018	ИП Новиков Д.В.
100 000,00	12.2017	ООО "УК Атлант"
50 000,00	12.2017	ООО "УК Атлант"
37 677,73	01.2018	КГУП "Приморский водоканал"
28 051,00	07.2017	ООО "Сервис Лифт"
1 500,00	02.2018	ООО "РЕСО-Гарантия"
350 000,00	12.2017	АО "ДГК" - филиал "Приморская генерация"
5 000,00	02.2018	выплата аванса - председатель Бабин И.Ю.
1 023,00	01.2018	АО "ДГК" - филиал "Приморская генерация" - пени
15 448,55	02.2018	перечисление подотчета - председатель Бабин И.Ю.
10 800,00	02.2018	перечисление подотчета - председатель Бабин И.Ю.
16 750,21	02.2018	выплата з/п - председатель Бабин И.Ю.
13 937,07	02.2018	Отчет МУП "РКЦ" за февраль 2018 года

90 820,09 руб. - остаток денежных средств на основном р/сч в МУП "РКЦ" на 01.03.2018г

692 205,82 руб. - остаток денежных средств на р/сч "доп. взносов на достройку дома" на 01.02.2018г

13 780,00 руб. - перечислено денежных средств поставщикам товаров/услуг, услуги МУП "РКЦ" с р/сч "доп. взносов на достройку дома", в т.ч.:

Сумма, руб.	Период	Получатель
13 780,00	02.2018	ИП Новиков Д.В.

678 425,82 руб. - остаток денежных средств на р/сч "доп. взносов на достройку дома" на 01.03.2018г

0,00 руб. - остаток денежных средств в кассе ТСЖ на 01.02.2018г