2018 год

По состоянию на 01 января 2018 года:

0,00 руб. - остаток денежных средств на счете в ПАО СКБП "Примсоцбанк"

0,00 руб. - остаток денежных средств на счете в №8635 ПАО "Сбербанк"

28 759,40 руб. - остаток денежных средств на основном р/сч в МУП "РКЦ"

371 235,94 руб. - остаток денежных средств на р/сч "доп. взносов на достройку дома" в МУП "РКЦ"

1 098 617,48 руб. - задолженность населения по коммунальным платежам перед ТСЖ

6 398,96 руб. - переплата ТСЖ сотрудникам по заработной плате:

Сотрудник	Переплата, руб.	Период	Прочее
Полькина С.В.	6 398,96	01-09.2016	соглашение о выплате

15 238 884,03 руб. - задолженность перед поставщиками товаров/услуг и РСО

Сумма долга, руб.	Поставщик	Период	Документы
Задолженности прошлых периодов
2 983 930,23	КГУП "Примводоканал"	2012г	договор, акт
11 068 419,13	МУП "ВПЭС"	2013г	договор, договор, договор, решение суда, оплачено
50 000,00	ЗАО "ПМЦ "Авангард"	2014г	договор, акт, сверка
14 102 349,36	ИТОГО
Текущая задолженность
616 727,50	АО "ДГК" - филиал "Приморская генерация"	ноябрь, декабрь 2017г
170 353,46	Филиал ПАО "ДЭК" - "Дальэнергосбыт"	ноябрь, декабрь 2017г
30 021,71	КГУП "Приморский водоканал"	декабрь 2017г
150 000,00	ООО "УК Атлант"	декабрь, декабрь 2017г
123 381,00	ИП Новиков Д.В.	сент., сент., сент., окт., нояб., нояб., дек. 2017г
18 000,00	ООО "Защита Аудит"	декабрь 2017
28 051,00	ООО "Сервис Лифт"	июль 2017г
1 136 534,67	ИТОГО

56 490,25 руб. - излишне взысканная сумма в пользу ООО "ДВ-Энергосервис" по Исп Произв.

0,00 руб. - остаток денежных средств в кассе ТСЖ