2018 март

За март 2018 года:

0,00 руб. - остаток денежных средств на счете в ПАО СКБП "Примсоцбанк" на 01.03.2018г

0,00 руб. - остаток денежных средств на счете в №8635 ПАО "Сбербанк" на 01.03.2018г

90 820,09 руб. - остаток денежных средств на основном р/сч в МУП "РКЦ" на 01.03.2018г

814 777,05 руб. - начислено населению за март 2018г

670 806,36 руб. - оплачено населением в марте 2018г

1 079 232,12 руб. - перечислено денежных средств поставщикам товаров/услуг, РСО, услуги МУП "РКЦ" с основного р/сч в т.ч.:

Сумма, руб.	Период	Получатель
21 000,00	02-04.2016	ООО "СК Дальлифт" - договор, претензия, исковое
50 000,00	02.2018	ИП Новиков Д.В.
161 231,14	01.2018	Филиал ПАО "ДЭК" - "Дальэнергосбыт"
18 000,00	01.2018	ИП Старостин В.А.
18 000,00	02.2018	ИП Старостин В.А.
138 500,63	01.2018	АО "ДГК" - филиал "Приморская генерация"
770,00	02.2018	АО "ДГК" - филиал "Приморская генерация" - пени
70 000,00	03.2018	перечисление подотчета - председатель Бабин И.Ю.
5 000,00	03.2018	выплата аванса - председатель Бабин И.Ю.
300 000,00	01.2018	АО "ДГК" - филиал "Приморская генерация"
13 000,00	03.2018	ИП Старостин В.А.
33 331,91	02.2018	КГУП "Приморский водоканал"
10 000,00	02.2018	Государственная жилищная инспекция - штраф
10 800,00	03.2018	перечисление подотчета - председатель Бабин И.Ю.
100 000,00	01.2018	ООО "УК Атлант"
100 000,00	02.2018	ООО "УК Атлант"
16 750,00	03.2018	выплата з/п - председатель Бабин И.Ю.
12 848,44	03.2018	Отчет МУП "РКЦ" за март 2018 года

- 317 605,67 руб. - остаток денежных средств на основном р/сч в МУП "РКЦ" на 01.04.2018г

678 425,82 руб. - остаток денежных средств на р/сч "доп. взносов на достройку дома" на 01.03.2018г

0,00 руб. - остаток денежных средств в кассе ТСЖ на 01.03.2018г