2018 сентябрь

За сентябрь 2018 года:

0,00 руб. - остаток денежных средств на счете в ПАО СКБП "Примсоцбанк" на 01.09.2018г


- 418 952,00 руб. - остаток денежных средств на основном р/сч в МУП "РКЦ" на 01.09.2018г 

420 860,89 руб. - начислено населению за сентябрь 2018г

409 485,59 руб. - оплачено населением в сентябре 2018г

453 968,72 руб. - перечислено денежных средств поставщикам товаров/услуг, РСО, услуги МУП "РКЦ" с основного р/сч в т.ч.: 

Сумма, руб. Период Получатель
50 000,00 08.2018 ИП Новиков Д.В.
42 479,53 08.2018 КГУП "Приморский водоканал"
84 157,58 04.2018 АО "ДГК" - филиал "Приморская генерация"
50 000,00 04.2018 АО "ДГК" - филиал "Приморская генерация"
12 008,05 08.2018 АО "ДГК" - филиал "Приморская генерация"
5 000,00 09.2018 выплата аванса - председатель Бабин И.Ю.
126 800,28 07.2018 Филиал ПАО "ДЭК" - "Дальэнергосбыт"
3 835,04 08.2018 АО "ДГК" - филиал "Приморская генерация" - пени
18 500,00 09.2018 перечисление подотчета - председатель Бабин И.Ю.
12 800,00 09.2018 ИП Новиков Д.В.
12 090,00 07.2018 ООО "Грин-Сити"
8 700,00 09.2018 перечисление подотчета - председатель Бабин И.Ю.
5 875,00 09.2018 выплата з/п - председатель Бабин И.Ю.
10 440,00 09.2018 Кузиев М.А.
11 283,24 09.2018 Отчет МУП "РКЦ" за сентябрь 2018 года

- 463 435,13 руб. - остаток денежных средств на основном р/сч в МУП "РКЦ" на 01.10.2018г 


495 044,82 руб. - остаток денежных средств на р/сч "доп. взносов на достройку дома" на 01.09.2018г


0,00 руб. - остаток денежных средств в кассе ТСЖ на 01.09.2018г

Касса 2018_09 за 28.09.18

0,00 руб. - остаток денежных средств в кассе ТСЖ на 01.10.2018г


2018 - Авансовый отчет № 19 от 01.09.2018

2018 - Авансовый отчет № 20 от 25.09.2018

2018 - Авансовый отчет № 21 от 30.09.2018