2018 сентябрь

За сентябрь 2018 года:

0,00 руб. - остаток денежных средств на счете в ПАО СКБП "Примсоцбанк" на 01.09.2018г

- 418 952,00 руб. - остаток денежных средств на основном р/сч в МУП "РКЦ" на 01.09.2018г

420 860,89 руб. - начислено населению за сентябрь 2018г

409 485,59 руб. - оплачено населением в сентябре 2018г

453 968,72 руб. - перечислено денежных средств поставщикам товаров/услуг, РСО, услуги МУП "РКЦ" с основного р/сч в т.ч.:

Сумма, руб.	Период	Получатель
50 000,00	08.2018	ИП Новиков Д.В.
42 479,53	08.2018	КГУП "Приморский водоканал"
84 157,58	04.2018	АО "ДГК" - филиал "Приморская генерация"
50 000,00	04.2018	АО "ДГК" - филиал "Приморская генерация"
12 008,05	08.2018	АО "ДГК" - филиал "Приморская генерация"
5 000,00	09.2018	выплата аванса - председатель Бабин И.Ю.
126 800,28	07.2018	Филиал ПАО "ДЭК" - "Дальэнергосбыт"
3 835,04	08.2018	АО "ДГК" - филиал "Приморская генерация" - пени
18 500,00	09.2018	перечисление подотчета - председатель Бабин И.Ю.
12 800,00	09.2018	ИП Новиков Д.В.
12 090,00	07.2018	ООО "Грин-Сити"
8 700,00	09.2018	перечисление подотчета - председатель Бабин И.Ю.
5 875,00	09.2018	выплата з/п - председатель Бабин И.Ю.
10 440,00	09.2018	Кузиев М.А.
11 283,24	09.2018	Отчет МУП "РКЦ" за сентябрь 2018 года

- 463 435,13 руб. - остаток денежных средств на основном р/сч в МУП "РКЦ" на 01.10.2018г

495 044,82 руб. - остаток денежных средств на р/сч "доп. взносов на достройку дома" на 01.09.2018г

0,00 руб. - остаток денежных средств в кассе ТСЖ на 01.09.2018г

0,00 руб. - остаток денежных средств в кассе ТСЖ на 01.10.2018г