2018 январь

За январь 2018 года:

0,00 руб. - остаток денежных средств на счете в ПАО СКБП "Примсоцбанк" на 01.01.2018г

0,00 руб. - остаток денежных средств на счете в №8635 ПАО "Сбербанк" на 01.01.2018г

28 759,40 руб. - остаток денежных средств на основном р/сч в МУП "РКЦ" на 01.01.2018г

834 881,87 руб. - начислено населению за январь 2018г

815 014,02 руб. - оплачено населением в январе 2018г

561 273,51 руб. - перечислено денежных средств поставщикам товаров/услуг, РСО, услуги МУП "РКЦ" с основного р/сч в т.ч.:

Сумма, руб.	Период	Получатель
50 000,00	11.2017	Филиал ПАО "ДЭК" - "Дальэнергосбыт"
220 000,00	11.2017	АО "ДГК" - филиал "Приморская генерация"
3 200,00	01.2018	ООО "Мегагрупп-Дизайн"
5 000,00	01.2018	выплата аванса - председатель Бабин И.Ю.
30 021,71	12.2017	КГУП "Приморский водоканал"
18 000,00	12.2017	ООО "Защита Аудит"
46 727,50	12.2017	АО "ДГК" - филиал "Приморская генерация"
21 201,58	12.2017	Филиал ПАО "ДЭК" - "Дальэнергосбыт"
78 502,53	01.2018	перечисление подотчета - председатель Бабин И.Ю.
10 800,00	01.2018	перечисление подотчета - председатель Бабин И.Ю.
50 000,00	01.2018	ИП Новиков Д.В.
16 750,00	01.2018	выплата з/п - председатель Бабин И.Ю.
11 070,19	01.2018	Отчет МУП "РКЦ" за январь 2018 года

56 490,00 руб. - возврат от ООО "ДВ Энергосервис" излишне перечисленных средств по исполнительному производству

18 020,03 руб. - остаток денежных средств на основном р/сч в МУП "РКЦ" на 01.02.2018г

371 235,94 руб. - остаток денежных средств на р/сч "доп. взносов на достройку дома" на 01.01.2018г

320 969,88 руб. - оплачено населением в январе 2018г на р/сч "доп. взносов на достройку дома"

692 205,82 руб. - остаток денежных средств на р/сч "доп. взносов на достройку дома" на 01.02.2018г

0,00 руб. - остаток денежных средств в кассе ТСЖ на 01.01.2018г