2020 февраль

За февраль 2020 года:

0,00 руб. - остаток денежных средств на счете в ПАО СКБП "Примсоцбанк" на 01.02.2020г

145 191,35 руб. - остаток денежных средств на основном р/сч в МУП "РКЦ" на 01.02.2020г

838 829,76 руб. - начислено населению за февраль 2020г

616 100,78 руб. - оплачено населением в февраль 2020г

859 966,20 руб. - перечислено денежных средств поставщикам товаров/услуг, РСО, услуги МУП "РКЦ" с основного р/сч в т.ч.:

Сумма, руб.	Период	Получатель
10 500,00	01.2020	ООО "Сервис Лифт"
45 000,00	02.2020	перечисление подотчета - председатель Бабин И.Ю.
484 360,99	01.2020	АО "ДГК" - филиал "Приморская генерация"
1 275,00	02.2020	СПАО "Ресо-Гарантия"
44 481,22	01.2020	КГУП "Приморский водоканал"
15 000,00	02.2020	перечисление подотчета - председатель Бабин И.Ю.
143 369,07	01.2020	Филиал ПАО "ДЭК" - "Дальэнергосбыт"
18 000,00	02.2020	ИП Рогова Ю.Г.
1 320,00	02.2020	ИП Солончук Р.В.
10 000,00	02.2020	перечисление подотчета - председатель Бабин И.Ю.
54 627,55	02.2020	КГУП "Приморский водоканал"
6 200,00	02.2020	перечисление з/п - председатель Бабин И.Ю.
10 875,00	02.2020	перечисление з/п - председатель Бабин И.Ю.
2 500,00	02.2020	ООО "Энергополис"
12 457,37	02.2020	Отчет МУП "РКЦ" за февраль 2020г

98 674,07 руб. - остаток денежных средств на основном р/сч в МУП "РКЦ" на 01.03.2020г

478 697,82 руб. - остаток денежных средств на р/сч "доп. взносов на достройку дома" на 01.02.2020г

0,00 руб. - остаток денежных средств в кассе ТСЖ на 01.02.2020г

0,00 руб. - остаток денежных средств в кассе ТСЖ на 01.01.2020г