2017 октябрь

За октябрь 2017 года:

0,00 руб. - остаток денежных средств на счете в ПАО СКБП "Примсоцбанк" на 01.10.2017г

2 000,00 руб. - поступило денежных средств на р/сч в ПАО СКБП "Примсоцбанк" в октябре 2017г

2 000,00 руб. - потрачено денежных средств с р/сч в ПАО СКБП "Примсоцбанк", в т.ч.:

  • 2 000,00 руб. - УФК по ПК (ФСС)

0,00 руб. - остаток денежных средств на счете в ПАО СКБП "Примсоцбанк" на 01.11.2017г


0,00 руб. - остаток денежных средств на счете в №8635 ПАО "Сбербанк" на 01.10.2017г


- 71 522,75 руб. - остаток денежных средств на основном р/сч в МУП "РКЦ" на 01.10.2017г 

490 301,42 руб. - начислено населению за октябрь 2017г

372 124,73 руб. - оплачено населением в октябре 2017г

347 266,86 руб. - перечислено денежных средств поставщикам товаров/услуг, РСО, услуги МУП "РКЦ" с основного р/сч в т.ч.: 

Сумма, руб. Период Получатель
1 977,73 09.2016 выплата з/п Бабину И.Ю.
14 892,41 10.2017 перечисление подотчета
18 000,00 09.2017 ООО "Защита Аудит"
14 042,24 09.2017 АО "ДГК" - филиал "Приморская генерация"
31 486,22 10.2017 перечисление подотчета
2 000,00 10.2017 перевод собственных средств на счет в банк "Примсоцбанк"
2 127,36 09.2017 ОСП по Советскому району ВГО УФССП России по ПК
6 000,00 10.2017 ИП Новиков Д.В.
3 290,00 12.2016 ООО "УК Атлант" (остаток задолженности на 31.12.2016г)
108 222,03 09.2017 Филиал ПАО "ДЭК" - "Дальэнергосбыт"
35 000,00 10.2017 ИП Новиков Д.В.
5 000,00 10.2017 выплата аванса Бабину И.Ю.
50 000,00 08.2017 ООО "УК Атлант"
10 200,00 10.2017 ИП Новиков Д.В.
18 360,47 10.2017 перечисление подотчета
16 750,00 10.2017 выплата з/п Бабину И.Ю.
9 918,40 10.2017 Отчет МУП "РКЦ" за октябрь 2017 года 

- 46 664,88 руб. - остаток денежных средств на основном р/сч в МУП "РКЦ" на 01.11.2017г 


72 880,56 руб. - остаток денежных средств на р/сч "доп. взносов на достройку дома" на 01.10.2017г

6 100,00 руб. - перечислено денежных средств поставщикам товаров/услуг, услуги МУП "РКЦ" с р/сч "доп. взносов на достройку дома"

Сумма, руб. Период Получатель
6 100,00 10.2017 ООО "ТД Восток Кабель"

66 780,56 руб. - остаток денежных средств на р/сч "доп. взносов на достройку дома" на 01.11.2017г


0,00 руб. - остаток денежных средств в кассе ТСЖ на 01.11.2017г


2017 - Авансовый отчет № 15 от 31.10.2017

2017 - Авансовый отчет № 16 от 31.10.2017

2017 - Авансовый отчет № 17 от 31.10.2017