2016 год 4 квартал

По состоянию на 01 октября 2016 года:

6 398,96 руб. - остаток денежных средств на счете в ПАО СКБП "Примсоцбанк"

0,00 руб. - остаток денежных средств на счете в №8635 ПАО "Сбербанк"

266 159,68 руб. - остаток денежных средств на счете в МУП "РКЦ"

1 367 072,10 руб. - задолженность населения по коммунальным платежам перед ТСЖ

338 923,42 руб. - задолженность ТСЖ перед сотрудниками:

14 582 479,41 руб. - задолженность перед поставщиками товаров/услуг и РСО

Сумма долга, руб.	Поставщик	За период	Документы
Задолженности прошлых периодов
2 983 930,23	КГУП "Примводоканал"	2012г	договор, акт
11 070 588,08	МУП "ВПЭС"	2013г	договор, договор, договор, решение суда, оплачено
50 000,00	ЗАО "ПМЦ "Авангард"	2014г	договор, акт, сверка
98 604,00	ООО "Каскад"	2015г	договор, претензия
24 000,00	ООО "РЭМ-Сервис"	01-03.2016г	договор, претензия, акт
43 290,00	ООО "УК Атлант"	04-08.2016г	акт сверки
14 270 412,31	ИТОГО
Текущая задолженность
7 500,00	ООО "Тора-ДВ"	сентябрь 2016г
147 250,00	ООО "УК Атлант"	сентябрь 2016г
51 980,00	ООО "УК Атлант"	сентябрь 2016г
20 719,10	КГУП "Приморский водоканал"	сентябрь 2016г
84 618,00	Филиал ПАО "ДЭК" - "Дальэнергосбыт"	сентябрь 2016г
312 067,10	ИТОГО

4 800,00 руб. - переплата поставщикам товаров/услуг

Сумма, руб.	Поставщик	За период	Документы
4 800,00	ООО "Энергосфера-Владивосток"	2016г	акт сверки

0,00 руб. - остаток денежных средств в кассе ТСЖ