2017 март

За март 2017 года:

0,00 руб. - остаток денежных средств на счете в ПАО СКБП "Примсоцбанк" на 01.03.2017г

0,00 руб. - остаток денежных средств на счете в №8635 ПАО "Сбербанк" на 01.03.2017г

354 296,39 руб. - остаток денежных средств на основном р/сч в МУП "РКЦ" на 01.03.2017г

665 284,91 руб. - начислено населению за март 2017г

870 559,61 руб. - оплачено населением в марте 2017г

1 041 538,31 руб. - перечислено денежных средств поставщикам товаров/услуг, РСО, услуги МУП "РКЦ" с основного р/сч, в т.ч.:

Сумма, руб.	Период	Получатель
130 000,00	01.2017	ООО "УК Атлант"
51 980,00	02.2017	ООО "УК Атлант"
9 800,00	03.2017	ООО "Инфовира"
18 000,00	03.2017	ЗАО "ПФ "СКБ Контур"
143 358,54	02.2015 - 09.2016	выплата з/п - бухгалтер Лиманов К.А.
72 906,66	09-12.2016 + компенсация отпуска	выплата з/п - бухгалтер Лиманов К.А.
87 852,95	01-09.2016	выплата з/п - председатель Полькина С.В. по мировому соглашению
200 000,00	01.2017	АО "ДГК" - филиал "Приморская генерация"
98 645,59	02.2017	Филиал ПАО "ДЭК" - "Дальэнергосбыт"
13 556,71	02.2017	АО "ДГК" - филиал "Приморская генерация" - пени
75 000,00	02.2017	ООО "УК Атлант"
25 416,64	02.2017	КГУП "Приморский водоканал"
36 401,45	02.2017	АО "ДГК" - филиал "Приморская генерация"
14 147,77	03.2017	Отчет МУП "РКЦ" за март 2017 года

247 789,69 руб. - остаток денежных средств на основном р/сч в МУП "РКЦ" на 01.04.2017г

0,00 руб. - остаток денежных средств на р/сч "доп. взносов на достройку дома" на 01.04.2017г

64 472,00 руб. - перечислено денежных средств поставщикам товаров/услуг, услуги МУП "РКЦ" с р/сч "доп. взносов на достройку дома", в т.ч.:

- 64 472,00 руб. - остаток денежных средств на р/сч "доп. взносов на достройку дома" на 01.04.2017г

0,00 руб. - остаток денежных средств в кассе ТСЖ на 01.03.2017г

0,00 руб. - остаток денежных средств в кассе ТСЖ на 01.04.2017г