2018 июль

За июль 2018 года:

0,00 руб. - остаток денежных средств на счете в ПАО СКБП "Примсоцбанк" на 01.07.2018г

- 457 633,47 руб. - остаток денежных средств на основном р/сч в МУП "РКЦ" на 01.07.2018г

425 512,14 руб. - начислено населению за июль 2018г

389 103,28 руб. - оплачено населением в июле 2018г

439 655,52 руб. - перечислено денежных средств поставщикам товаров/услуг, РСО, услуги МУП "РКЦ" с основного р/сч в т.ч.:

Сумма, руб.	Период	Получатель
12 000,00	06.2018	ИП Новиков Д.В.
50 000,00
50 000,00	03.2018	АО "ДГК" - филиал "Приморская генерация"
10 500,00	06.2018	ООО "Сервис Лифт"
2 500,00	06.2018	ООО "Энергополис"
11 790,00	06.2018	ООО Грин-Сити" + задолженность
50 000,00	03.2018	АО "ДГК" - филиал "Приморская генерация"
100 000,00	05.2018	Филиал ПАО "ДЭК" - "Дальэнергосбыт"
5 000,00	07.2018	выплата аванса - председатель Бабин И.Ю.
15 348,31	06.2018	АО "ДГК" - филиал "Приморская генерация"
33 318,67	06.2018	КГУП "Приморский водоканал"
2 411,99	07.2018	АО "ДГК" - филиал "Приморская генерация" - пени
18 000,00	04.2018	ИП Старостин В.А. (по письму)
18 000,00	05.2018
18 000,00	06.2018
4 810,00	07.2018	перечисление подотчета - председатель Бабин И.Ю.
16 750,00	07.2018	выплата з/п - председатель Бабин И.Ю.
10 440,00	07.2018	Кузиев М.А.
10 786,55	07.2018	Отчет МУП "РКЦ" за июль 2018 года

- 508 185,71 руб. - остаток денежных средств на основном р/сч в МУП "РКЦ" на 01.08.2018г

495 044,82 руб. - остаток денежных средств на р/сч "доп. взносов на достройку дома" на 01.07.2018г

0,00 руб. - остаток денежных средств в кассе ТСЖ на 01.07.2018г

0,00 руб. - остаток денежных средств в кассе ТСЖ на 01.08.2018г